미국 친환경 ETF : 미국 물 투자 대표 ETF PHO vs. FIW

미국 친환경 ETF : 미국 물 투자 대표 ETF PHO vs.  FIW

 

"돈을 물 쓰듯이 쓴다"라는 표현이 있을 정도로 우리에게는 무한하게 느껴지는 자원 중 하나가 물이다. 하지만 실제로는 그렇지 않다. 세계적으로나 우리나라에서나 부족한 자원 중에 하나가 물이다. 

 

5 billion people will be affected by water shortages by 2050 
2050년까지 세계 인구 중 약 50억이
물 부족 현상에 시달릴 것이다
- UN report

 

이전 글에서 소개했듯 우리나라는 물 부족 국가 중 하나이며 OECD 국가 중에서는 상대적으로 매우 물이 부족한 국가다. 

 

관련해서 물 자원에 투자할 수 있는지 알아보았다. 미국에 상장되어 있는 물 ETF는 총 6개가 있으며, 이번 글에서는 미국 기업들에 투자하는 PHO, FIW ETF 두 상품을 소개한다.

 

 

 

PHO : Invesco Water Resource ETF

 

미국에 상장되어 있는 PHO ETF는 가정용, 기업이나 산업용으로 물을 보존, 정화, 제공하는 등 물과 관련된 사업을 하는 미국 기업들에 투자하는 상품이다.  

 

주요 정보를 살펴보자

 

운용사	Invesco
개시일	2005년 12월 6일
수수료	0.6%
총 거래대금	$2.04B (약 2조원 이상)
하루 평균 거래 대금	$8.67M (약 80억원 이상)
추종 지수	Nasdaq OMX US Water Index
종목 수	38개

 

추종 지수 나스닥 OMX US 워터 인덱스란, 나스닥에 상장되어 있는 물과 관련된 사업을 하는 기업들을 추종, 2011년 7월 만들어진 인덱스다. 

 

총 거래대금이 약 2조원이상이고, 하루 평균 거래대금은 약 80억 원 정도다.

 

구성 종목

 

미국 물 ETF PHO의 경우, 현금 자산 제외 시 37개의 개별 종목이 편입되어 있으며 유동성에 따라 가중치가 부여된다. 포트폴리오는 매년 4월 재구성되고 (종목 편출입) 분기별로 종목 비중이 재조정된다. 

 

미국 시장 98%이상 브라진 1.04%, 캐나다 0.29%로 대부분 미국 시장을 커버한다. 

 

미국 물 ETF PHO 구성 종목 (출처: ETF.com)

 

상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 60%가량 차지하고 있으며, 이 중 가장 비중이 높은 종목은 Waters Corporation (8.45%), Ecolab 8.29%, American Water Works 8.22% 등으로 3 종목이 25%가량을 차지하고 있다.

 

Water Corporaton (WAT)는 음용수와 폐수물 모두 다루며 정화, 공급, 사용 분석 등 다양한 물 관련 서비스를 제공하는 회사로 미국은 물론 아시아 유럽에서도 서비스를 제공하는 기업이다. (시가 총액 $21.08B)

 

Ecolab(ECL)는 물 위생 및 정화 사업을 주사업으로 하며 가정용은 물론 제조업, 식음료, 교통 등 다양한 산업군에 서비스를 제공하고 있다. (시가 총액 $64.71B)

 

Amercian Water Works Co. (AWK)는 주로 가정용을 대상은 물 정화 및 공급 사업을 하는 기업 (시가 총액 $30B)

 

FIW : First Trust Water

 

FIW ETF 역시 PHO ETF와 마찬가지로 물 관련 비즈니스를 하는 미국 기업들에 투자하는 ETF다.

 

운용사	First Trust
개시일	2007년 8월 5일
수수료	0.54%
총 거래대금	$1.55B
하루 평균 거래대금	$7.7M
추종 지수	ISE Clean Edge Water Index
종목 수	36개

 

ISE Clean Edge Water Index는 음용수는 물론 폐수 산업까지 포함하는 산업군 내에서 수익을 창출하는 기업들을 추종하는 인덱스로, 물 분배, 정화 솔루션, 기반 시설 (펌프), 컨설팅, 건설 및 계량 등 포괄적으로 포함, 약 40여 개의 기업을 추종한다. 

 

구성 종목

 

앞에서 살펴본 PHO ETF와 마찬가지로 90% 가량 미국 시장을 커버하고 있다. 

 

단, 포트폴리오에 종목들이 5개 그룹씩 균등 비중으로 포함되어 있는 점이 다르다. 5개 종목씩은 균등 비중으로 들어가 있다는 뜻.

미국 물 ETF FIW 구성종목 (출처: ETF.com)

 

그렇기 때문에 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중이 약 40%가량 정도다. 구성 종목은 앞의 PHO와 큰 차이 없이 대부분 미국 내에서 물 정화, 공급, 위생처리, 관리 서비스 등을 제공하는 기업들로 이루어져 있다.

 

둘 다 물 관련 사업을 주사업으로 하는 미국 기업을 포함하고 있는 PHO와 FIW 물 ETF 상품은 같은 성격이지만, 가장 큰 차이는 구성 종목들의 '편입 비중'이라고 보면 된다.

 

 

PHO vs. FIW 수익률

 

두 상품 수익률을 살펴보자. 편입 종목의 비중이 다름에도 불구하고 두 상품의 수익률 추이는 거의 같은 그래프라고 할 정도로 흡사하다.

 

최근 3개월 수익률 두 상품 모두 5%대, 1년 수익률은 PHO가 20.64%, FIW가 21.41% 다. 2021년 한 해 추이 그래프를 살펴보면 큰 등락 없이 우상향하는 기조를 보이고 있다는 점도 좋아 보인다. 

 

PHO vs. FIW 수익률 추이 (출처: ETF.com)

 

 

3년 수익률이 27%대로 5년 이상 수익률 보다 좋다.

 

반면, 최근 1달간 수익률은 두 상품 모두 마이너스인데, 이는 2022년 1월 하락이 비단 이 두 상품만이 아니라, 연준 금리인상 기조로 전반적으로 금융 시장이 불안하여 나타난 현상으로 보인다.

 

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이상 미국 대표 물 투자 상품 ETF인 PHO와 FIW 상품에 구성 종목, 수익률 등을 알아보았다.

 

다음 글에서 소개할 상품들은 미국에 상장되어 있으나, 미국 기업이 아닌 다른 글로벌 기업에 투자하는 ETF 상품들을 소개하려 한다. 

 

** 해당 글은 투자권유가 아니라는 점, 참고용으로 읽어주기 바란다. **

 

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