중국 전기차 ETF : TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE 구성종목 분해 수익률 주요 특징

중국 전기차 ETF : TIGER 차이나 전기차 SOLACTIVE 

 

국내에서 원화로 투자 가능한 중국 전기차 ETF 상품 TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE에 대해 구성 종목, 수익률, 세금, 주의점 등을 알아보자.

 

정식 상품명은 TIGER 차이나전기차Solactive다. 본문 글에서는 타이거 차이나전기차 ETF로 줄여서 말하도록 한다.

 

 

 

타이거 차이나 전기차 ETF

 

타이거 차이나 전기차 ETF는 미래에셋 자산운용사에서 운용하는 ETF 상품으로 한국 거래소에서 원화로 거래 가능한 상품이다.

 

2020년 12월 초 상장, 1년 만에 순자산 3조 원이 넘는 돈이 몰린 인기 ETF 상품이다. 참고로 지난 11월 한 달간 개인 순매수 1위 상품이기도 하다.

 

상품 주요 정보

 

항목
운용사	미래에셋 자산운용
상장거래소	KRX 유가증권시장
설정단위/ 거래단위	40000주 / 1주
상품 특징	중국 전기차 시장, 전기차 배터리 관련 벨류체인에 투자하는 상품
거래대금	3조 6155,240,204,687원
기초지수	Solactive China Electric Vehicle and Battery 지수(원화환산)
수수료	0.49%
구성종목	20종목

 

ETF는 추종하는 기초지수를 꼭 확인해야 한다고 여러 차례 언급했다. 

 

기초지수 : Solactive China Electric Vehicle and Battery 지수
Solactive AG (2007년 설립되어 프랑크프루트에 본사를 둔 독일 지수 사업자)가 만드는 지수
중국이나 홍콩에 본사를 두고 있는 중국 전기차 산업 관련 기업들로 구성되어 있는 지수로 완성차 및 관련 부품 배터리, 화학업체 등 중국 전기차 및 관련 벨류체인 기업들 총 20 종목 편입

 

상품 구성 종목

 

타이거 차이나전기차 ETF 구성 종목에 대해 자세히 알아보자. 

 

아래 자료는 해당 상품 소개자료에 각 종목별 주요 특징이 자세히 나와 있어서 인용한다. 우리에게는 다소 생소한 회사들이 어떤 사업을 하고 주요 특징은 무엇인지 잘 정리되어 있다.

 

단, 각 종목별 구성 비중은 현재와 차이가 있다.

 

 

특이한 점은 구성하고 있는 상품 중 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co, Eve Energy 등 중국 리튬 시장 점유율을 절반 넘게 차지하고 있는 기업들처럼 해외 투자자가 직접 투자할 수 없는 기업들이 절반 가량 포트폴리오에 담겨 있다는 점이다.

 

따라서 중국 전기차 내수 시장 전망을 긍정적으로 판단하고 로컬 기업에도 투자하고 싶은 사람에게는 좋은 투자 기회를 제공해 주는 상품이다.

 

종목 변경은 매년 2회 1월과 7월에 진행한다.

 

현재 구성 종목별 비중은 아래와 같다. (출처: 타이거 ETF 해당 상품 정보 12월 17일 자)

 

타이거 차이나전기차 ETF 구성종목 (2021년 12월 17일 기준)

 

 

단일 종목으로는 중국 완성차, 전기차 배터리 업체인 BYD CO Ltd가 가장 많이 담겨 있다.

 

여기서 주의할 점. 타이거 차이나전기차 ETF는 상품 정보만 얼핏 보면 중국 전기차 완성 업체들을 많이 담고 있을 것 같지만 그렇지 않다. 

 

국내 투자자들에게도 잘 알려진 샤오펑이나 니오 같은 회사들이 담겨 있지 않다. 상품소개서에 언급된 대로 BYD가 현재로써는 중국 전기차 시장에서 1위 플레이어이지만, 니오나 샤오펑의 잠재력이 매우 높게 평가되고 있는 시점에서 이들 종목이 담겨 있지 않다는 사실은 '인지' 하고 해당 상품 투자를 고려해야 할 것 같다.

 

중국 전기차 완성차 업체는 BYD 비롯 한 두 종목에 불과하다.

 

구성 종목들을 자세히 살펴보면 타이거 차이나전기차 ETF 상품은 중국 전기차 '배터리' '소재' '장비' 관련 상품이라 생각하는 게 맞다. 

 

구성 종목을 산업별로 분류해 보자.

 

분류	산업 설명	해당 종목
배터리	배터리는 셀, 모듈, 팩으로 구성, 배터리 부품 기업 포함	Eve Energy Co, Contemporary Amperex Technology CO LTD. (CATL), Sunwoda Electronic Co, Gotion High-tech Co
소재	배터리 셀에 사용되는 핵심소재, 주로 음극재, 양극재, 전해액, LiFsi 등. 세계리튭 광산 개발 기업도 포함	Ganfeng Lithium Co Ltd, Shenzen Capchem Technology Co Ltd EASPRING TINCI Shanghai Putailair New Energy  Zhejiang Yongtai Technology
장비	배터리 생산 장비 제공, 생산 시설 제공, 전기차 충전시스템, 리튬 전기설비 등	Wuxi Lead Intelligent Equip Co. Ltd Qingdao TGOOD Electirc Co Ltd Shenzen Inghe Technology-A
전기차 부품	자동차 경량화 기술 보유 기업, 컨버터 등 전기차 제동 시스템	Shenzen Inovance Technology Co Ltd, Weihai Guanwe Composites Co Ltd Ningbo Xusheng Auto Technology Co LTD
완성차	전기차 완성 업체	BYD Co Ltd, Niu Technologies

 

 

 

세금 및 특징

 

세금은 어떻게 될까? 해외주식형 ETF 상품이지만 원화로 거래되고, 상품 매매 차익과 분배금 배당 배당 과세율이 적용된다. 

 

매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금 분배금, 과표 증분) X 15.4%

 

참고로 상장 후 아직 배당금이 지급되지는 않았다.

 

연금계좌에서 거래 가능 거래세 면제되고, 매매 시점 차익이나 분배금에 대한 과세는 연금수령 시점에 연금소득세로 저율 분리과세된다

 

 

수익률

 

타이거 차이나전기차 ETF 수익률을 알아보자. 출처는 타이거 차이나전기차 etf 월간 운용보고서 2021년 11월 30일 기준으로 작성된 자료를 이용한다.

 

수익률이 정말 대단하지 않은가? 1년 정도밖에 되지 않은 상품이 설정 이후 수익률이 104%에 다다른다. 반면만 투자했어도 올해 같이 어려운 장에서 60%에 이르는 수익률을 낼 수 있었다.

 

타이거 차이나전기차 ETF 수익률

 

여기서 주의해서 볼 점은 변동성 지수다. 수익률 옆에 변동성 지수 (해당 상품의 수익률 변동폭)가 42.15%에 이른다. ETF 상품치고 변동폭이 큰 편이라는 점 알아두자.

 

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이상 타이거 차이나전기차 ETF 상품 (Tigher 차이나전기차Solative) 구성 종목 및 수익률, 세금 관련 사항들을 알아보았다.

 

ETF를 선택할 때는 무작정 상품 주요 설명만 보지 말고 구성 종목을 일일이 체크하는 게 좋다. 특히, 중국 전기차 관련 로컬 회사들처럼 우리에게는 생소할 수 있는 기업들을 담고 있는 상품일 수록 말이다.

 

** 해당 글은 필자 공부용으로 작성한 자료이며, 투자 권유가 아니라는 점, 참고용으로 읽어 주길 바란다 **

 

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