하나로 HANARO 글로벌워터MSCI(합성) 구성종목 기존 수익률

하나로 HANARO 글로벌워터MSCI(합성) 구성종목 기존 수익률

 

국내에서도 글로벌워터 물에 투자할 수 있는 ETF 상품이 드디어 출시되었다. HANARO 글로벌워터MSCI(합성) ETF에 대해 알아보자.

 

이전 글에서 미국에 상장되어 있는 물 투자 상품 FIW, PHO 등을 소개했으니 참고 바란다. (하단 링크 참고)

 

 

 

 

하나로 글로벌워터MSCI(합성)

 

하나로 글로벌워터 ETF 상품은 우선, 수자원과 관련된 기업에 투자하는 상품이다. 커머더티 commodity, 원자재 성격의 선물 투자 상품은 아니다. 

 

지속 가능한 수자원과 관련된 글로벌 기업을 선별하여 투자하는 상품인데, 주요 정보는 다음과 같다.

 

상품명	HANARO 글로벌워터MSCI(합성)
운용사	엔에이치아문디 nh-amundi (농협-아문디)
개시일	2022년 4월 19일
수수료	0.39%
규모	75.31억
기초지수	MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered

 

 

합성 ETF

 

ETF 상품명 중에 합성이라고 쓰인 상품들이 있다. 무슨 뜻일까? 

 

대게 ETF 상품들은 기초지수를 구성하는 개별 종목들의 실물을 직접 기준 비중에 맞춰 매매해야 한다. 직접 해당 포션만큼 주식을 사고팔아서 포트에 채우거나 빼야 한다는 뜻이다. 합성은 다르다. 합성 상품은 장외 시장에서 스와프 거래를 통해 해당 상품이 담긴 다른 상품과 수익률을 맞교환하는 형식으로 거래가 이루어지는 파생상품이다. 

 

 

왜 이 부분에 대해 장황하게 설명하는가?

 

합성 ETF 상품은 이처럼 실물 종목을 담지 않기 때문에 해당 상품이 추종하는 개별 종목을 자산운용사에서 확인하기 어려운 경우가 많다. 

 

하나로 글로벌워터MSCI 상품의 경우, 엔에이디아문디 사이트에 해당 상품 PDF/자산구성내역에는 스왑 상품들 리스트만 제공되어 있다. 스왑(미래에셋증권) 스왑(키움증권) 이런 식으로 말이다. 

 

한 마디로 하나로 글로벌워터MSCI(합성) 상품이 어떤 기업에 투자하는지 알기 어렵다.

 

이렇게 합성 ETF의 개별 구성종목, 즉 PDF 구성내역을 확인하기 어려울 경우에는 기초지수 구성 종목을 확인하면 된다.

 

대게 해당 ETF를 운용하는 자산운용사에 합성 ETF - 기초지수 구성종목을 별도로 제공하기도 한다. 하지만, 하나로 글로벌워터의 경우에는 제공하고 있지 않기에, 기초지수를 msci.com에서 확인해 보았다.

 

구성종목

 

MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered 

 

해당 지수는 23개 선진국과 10개의 개발도상국을 커버하며 대형주, 중소형주를 모두 커버한다. 수자원과 관련된 물 정화사업, 유틸리티 사업, 물 장비 관련 사업 등을 영위하는 기업들을 담되 ESG 기준에서 벗어나는 기업들은 제외한다. (MSCI.com 출처 하단 링크 참고)

 

상위 구성종목 10개를 살펴보자.

 

 

하나로 글로벌워터MSCI ETF 구성종목 (출처: msci.com)

 

 

상위 종목 10순위

 

1. 아메리칸 워터 워스 American Water Works (AWK) : 미국에 수도 및 폐수 서비스를 제공하는 미국 공공 유틸리티 기업이다

 

2. 웨이스트 매니지먼트 Waste Management (WM) : 북미지역에서 폐기물 관리, 종합 폐기물 및 환경 서비스

 

3. 게버릿 GEBERIT (GEBN) : 위생 부품 및 관련 시스템의 제조 및 공급을 전문 유럽 지역 대부분에 진출한 스위스 기업

 

4. 베올리아앙비론느망 Veolia Environment(VIE) : 물 관리, 폐기물 관리, 에너지 서비스 등을 영위하는 프랑스 기업

 

5. 자일렘 Xylem (XYL) : 공공시설, 주거, 상업, 농업, 산업 등에 대규모 물 관련 기술 제공하는 미국 기업

 

6. 그레이코 GRACO (GGG) : 다양한 유체 분말 등 시스템 관련 미국 제조업체

 

7. 퍼거슨 FERGUSON : 배관, 상수도, 화재 관련 제조 생산 업체

 

8. 세베른 트렌트 SEVERN TRENT (SVT): 물 관리 시스템 관련 영국 기업

 

9. 유나이티드 유틸리티 그룹 United Utilities Group (UU) : 물 공급 상수도 영국 기업

 

10. 할마 HALMA (HLMA) : 안전장비, 위험 감지 장치, 생명 보호용 장비 제조 판매 영국 기업

 

 

위의 상위 10개 기업이 전체 포트 중 약 58.87%를 차지하고 있다. 

 

국가별 비중은 미국이 52.89%, 영국이 20.84%, 스위스 6.55%, 프랑스 6.59%, 일본 5.25%, 기타 7.97%로 구성되어 있다.

 

기존 수익률

 

기존 수익률을 알아보자.

 

지금 막 개시된 상품이 무슨 수익률이냐고? 

 

이전 글에서 누차 강조했지만 우리나라에서 출시되고 있는 여러 친환경 ESG ETF 상품들은 새롭게 우리나라 금융자산이 디자인해서 만드는 상품보다는 이미 기존에 글로벌 금융자산운용사가 만든 기초지수를 따르는 상품인 경우가 많다. 

 

이 경우, 해당 기초지수의 과거 수익률을 살펴볼 수 있다. 과거 우상향 추세를 보이는 기초지수인지, 내가 너무 단기 고점에 잡으려는 것은 아닌지 등을 살펴 볼 수 있기 때문에 ETF의 기초지수는 꼭 확인하는 것이 좋다.

 

하나로 글로벌워터ETF 의 기초지수의 과거 6년 차트다.

 

파란색이 기초지수고, 노란색은 비교를 위해 MSCI ACWI IMI 지수와 비교되어 있다. 

 

 

하나로 글로벌워터 ETF 기초지수 차트

 

 

참고로 MSCI ACWI IMI는 선진국 23개국, 개발도상국 24개국의 9189 기업 구성종목을 포함하는 포괄적인 지수다. 그냥 '시장'이다... 생각하면 된다.

 

필자는 차트 분석가가 아니기 때문에 차트를 두고 이렇다 저렇다 분석하지는 않는다. 다만, 우상향 그래프인 데다가, 필자가 항상 염두해서 보려고 하는 시장 대비~ 나쁘지 않아 보인다. 꼭대기 고점도 아니고. 개인적인 판단일 뿐이다.

 

 

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이상 지난 4월 출시한 하나로 HANARO 글로벌워터MSCI(합성) ETF 상품에 대해 알아보았다. msci.com 해당 기초지수 참고자료로 바로가기는 이 링크를 클릭 (바로가기)

 

4월 초에 출시한 95개 ESG 친환경 ETF 전자책에 미쳐 담지 못한 상품인지라 조금 자세히 뜯어보았다. 

 

이전에 소개한 미국에 상장된 다른 물 투자 ETF 글도 함께 읽어 보길 바란다.

 

** 해당 글은 투자권유가 아니며 참고용으로만 읽어주길 바란다 **

 

미국 친환경 ETF : 글로벌 물 투자 ETF CGW vs. PIO

 

미국 친환경 ETF : 미국 물 투자 대표 ETF PHO vs. FIW