미국 친환경 ETF : PBW 정리 및 구성 종목 주의점

미국 친환경 ETF : PBW 정리  

 

ICLN, QCLN, TAN, KRBN 등에 이어 미국 친환경 ETF 상품 PBW 정리해보고 해당 상품 주의점을 알아보자.

 

 

 

아래 정보는 www.etf.com  및 해당 펀드 사이트 최신 정보를 기준으로 한다.

 

 

PBW Invesco Wilderhill Clean Energy ETF

 

PBW ETF 상품은 미국 나스닥을 추종하는 ETF QQQ로 유명한 인베스코에서 2005년 출시한 친환경 ETF이다. 

 

운용사	Invesco
개시일	2005년 3월 3일
수수료	0.61%
총 거래 대금	$ 1.72B (약 2조원)
하루 평균 거래 대금	$23.14B
포함 종목 수	73

 

이전에 소개했던 친환경 ETF 상품들은 특정 섹터 비중을 더 많이 담는 스타일 (전기차 LIT, 태양열 TAN 등)이거나 아니면 ICLN, QCLN처럼 폭넓게 담는 스타일이었다. PBW ETF는 풍력, 태양열, 바이오 연료 등 폭넓은 분야의 기업들을 선택적으로 담고 있다. 

 

커버하고 있는 시장 및 구성 산업 분야 및 상위 10개 종목을 살펴보자.

 

PBW ETF 상품은 미국 기업을 83.71%로 압도적으로 많은 비중으로 담고 있고, 이외에 중국, 캐나다, 칠레, 홍콩, 그리고 한국 기업 등을 소수 비중으로 담고 있다. 해당 상품이 미국 기업들만 압도적으로 많이 담고 있는 이유는 이 상품 자체가 미국 거래소에 상장된 기업, 그리고 기업의 비즈니스가 어떤 산업이든지 환경에 도움이 되는 방향 내에서 이루어지는 기업 위주로만 담도록 설계되어 있기 때문이다.

 

PBW ETF 구성

 

구성 산업 비중을 살펴보면, 재생 에너지 분야 28.26%, 자동차 트럭 분야 10.47%, 건설 및 엔지니어링 7.03%, 전기 유틸리티 5.06% 등을 많이 포함하고 있고 이외에 화학, 반도체, 산업기계 등도 포함하고 있다.

 

상위 10개 구성 종목을 살펴보자.

 

PBW 포함 상위 10개 종목

 

1. Standard Lithuim: 캐나다, 리튬 생산업체 
2. SunPower Corporation: 미국, 태양광 발전, 에너지 저장 업체
3. Sunnova Energy: 미국, 태양광 시스템, 저장 업체
4. Sunrun Inc.: 미국, 태양광 전지판, 가정용 배터리 업체
5. Enovix Corporation: 미국 리튬 배터리, 실리콘 생산 업체
6. Renewable Energy Group: 미국, 바이오디젤 생산 업체 
7. Piedmont Lithuim: 미국 리튬생산업체
8. Xpeng: 중국 샤오펑 모터스 전기차 생산업체
9. Jinko Solar Holding: 중국, 세계 최대 태양광 모듈 생산업체
10. Lithuim Americas: 캐나다, 리튬 업체

 

주의해야 할 점은 PBW ETF 상품의 경우, 다른 친환경 ETF 상품과 달리, 상위 10개 종목에 큰 의미가 없다. 10개 기업의 비중을 합치더라도 전체 투자 상품에서 차지하는 비중이 18% 정도밖에 되지 않는다. 이 점이 다른 친환경 ETF 상품과 다른 점이다.

 

PBW ETF 상품은 담고 있는 종목수 현재 72개 (현금자산 제외 시) 종목들을 균등 가중치 구조로 담도록 설계되어 있으며 1기업 비중이 맥시멈 4% 넘지 않도록 설계 되어 있다.

 

즉, 그 때문에 대부분의 종목이 2% 미만 비중으로 담겨 있는 것이다. 이렇게 구성되면 물론 위험 헷지는 될 수 있겠지만, 72개 회사 중에서 일부 기업이 매우 크게 성장하거나 주가가 크게 오르더라도 그 혜택을 받기에 제약이 크다. 물론 반대의 경우에는 하락에 제한이 있겠지만 말이다.

 

게다가 이 상품은 구성 종목이 분기별로 재구성, 재조정 되기에 주기적으로 종목을 확인해야한다.

 

참고로 다른 친환경 ETF 상품의 경우, 시가총액 비중으로 종목들 비중이 구성되어 있다. 이 부분을 꼭 염두에 두고 투자해야 한다.

 

PBW 주가 및 수익률

 

10월 18일 자 종가 기준 79.99달러로 마감했으며, 전고점은 132 달러로 현재 크게 하락한 상태이다.

 

ICLN 같은 다른 미국 친환경 ETF 상품들과 마찬가지로 바이든 당선 전후, 친환경 정책 발표 전후로 상승했다가 크게 하락하여 아직 주가를 회복하지 못하고 있다.

 

수익률을 살펴보면 1달 수익률 -1.39%, 3개월 수익률 -11.75%, 1년 수익률 13.65% 3년 수익률 52.48%이다.

 

PBW ETF 차트

 

지금까지 살펴본 미국 친환경 ETF 상품 중에서 가장 가격 등락이 잦은 편이고 주가도 최근 크게 회복하지 못하고 있는 모습이다. 

 

다른 미국 친환경 ETF 상품들도 살펴보기 바란다.

 

 

미국 친환경 ETF : LIT 정리 전기차 2차 전지 상품

미국 친환경 ETF : TAN 정리 태양광 ETF

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